FinanceXplained
Treasury.jpg Treasury: Cash Management
Upcoming dates in Dutch

BE - Antwerp - 20 March 2020 - Crowne Plaza (Route Map)
BE - Ghent - 25 May 2020 - Pillows Grand Hotel Reylof (Route Map)
Ask us a question about this course or request In-Company information
PROGRAM OUTLINE for this 1 day course in Dutch
Kort Overzicht

Cash is altijd de levensader van organisaties geweest en daarom is het van cruciaal belang voor het financiële team om de wereld van treasury management te begrijpen.

Tijdens deze eendaagse cursus zullen de deelnemers de uitgestrektheid van treasury management ontdekken en leren over de kerncomponenten en recente trends. Treasury management is een vast gebied binnen de financiële wereld en wordt aanzien als een topprioriteit voor de meeste financiële leiders..

De belangrijkste onderwerpen
  • Fundamentele financiële verslagen vanuit een treasury perspectief
  • Cash management rollen
  • Budgettering en cash forecasting
  • Treasury-transacties
  • Treasury-systemen
  • Inleiding tot financieel risicobeheer
  • Werkkapitaalbeheer
  • Recente trends in treasury management
Wat leer je in deze opleiding?

In deze opleiding leert u over de rol van treasury in de bedrijfsorganisatie van vandaag. We behandelen het belang van kasstroomoverzichten, kasbegroting, treasury-systemen en treasury-transacties. Een van de verwachtingen van de treasury manager is om meer betrokken te zijn bij de financiële risicobeoordelingen en om risicobeperking te bieden. In deze opleiding geven we u een kader en de inzichten die u zullen helpen de rol treasury manager op een zelfverzekerde manier op te nemen. We zullen ook de belangrijkste hefbomen van het werkkapitaalbeheer behandelen en u enkele recente trends in het beheer van treasury aanbieden

Voor Wie?

Enige ervaring in treasury is goed om te hebben maar niet vereist..

Leermethodiek

De opleiding wordt gedoceerd in de vorm van theorie en concepten, gecombineerd met praktische en interactieve oefeningen en case studies. Praktijkgericht leren en kritisch analyse zijn een belangrijk thema in al onze cursussen zodat deelnemers de verworven kennis en technieken onmiddellijk kunnen toepassen op hun werkplaats.

Syllabus
Dag 1:

INLEIDING

  • Financiën en boekhouding: waar past treasury in?
  • Financiële terminologie

 

FINANCIËLE RAPPORTEN

  • Financiële basisplanning
  • De financiële cyclus
  • Het jaarverslag: balans en resultatenrekening
  • Het kasstroomoverzicht (incl. Activiteit)

 

ROLLEN IN CASH GELDBEHEER (incl. Activiteit)

  • Cashzoeker
  • Cash planner
  • Cash distributeur
  • Cash verzamelaar
  • Cash conserveren

 

CASH BEGROTING EN FORECASTING

  • Geldbeheer
  • Een cash budget opstellen (incl. Activiteit)

TREASURY TRANSACTIES

  • Cash pooling
  • Incasso beheer
  • Surplus kasbeheer

TREASURY SYSTEMEN (incl. Activiteit)

  • Communicatie met financiële instellingen
  • Elektronische formaten

 

INLEIDING TOT FINANCIEEL RISICOBEHEER

  • Renterisico (incl. Activiteit)
  • Valutarisico
  • Kredietrisico (incl. Activiteit)
  • Risico indekking inclusief factoring, Letter of Credit, onderpand en kredietderivaten
  • Boekhoudnormen
  • Hedging technieken incl. Spots, Forwards, SWAPS, Futures en Opties
  • Liquiditeit en kasstroom
  • Interne controle
  • Risico op fraude
  • Nieuwe geld verwerven

 

WERKKAPITAALMANAGEMENT

  • Voordelen van cash management
  • De grote drie van het kasbeheer: debiteuren, crediteuren en voorraden
  • Aanvullende maatregelen om de kas te optimaliseren (incl. Activiteit)

 

RECENTE TRENDS

Price and Registration Dates
Course Fee: € 840 (VAT exclusive ) ** Prices and conditions might slightly change depending on country **
Early booking discount: 
A 10% discount is available if you register 2 month(s) before the course start date.

Belgium Subsidies: Flanders KMO-portefeuille: DV.O225876 and the Brussels Capital Region.
 

BE - Antwerp :   20 March 2020
Number of Days: 1
Timing: From 09:00 till 17:00

Price: 840 Euro  (Vat Exclusive)
Early booking discount: A 10% discount will be applied if you register before or on 20/01/2020
Crowne Plaza
Gerard le Grellelaan 10
2020 BE - Antwerp
Belgium

BE - Ghent :   25 May 2020
Number of Days: 1
Timing: From 09:00 till 17:00

Price: 840 Euro  (Vat Exclusive)
Early booking discount: A 10% discount will be applied if you register before or on 26/03/2020
Pillows Grand Hotel Reylof
Hoogstraat 36
9000 BE - Ghent
Belgium

BE - Antwerp :   12 November 2020
Number of Days: 1
Timing: From 09:00 till 17:00

Price: 840 Euro  (Vat Exclusive)
Early booking discount: A 10% discount will be applied if you register before or on 13/09/2020
Crowne Plaza
Gerard le Grellelaan 10
2020 BE - Antwerp
Belgium





Participant feedback

A course with 10 participants is very good to favour the interactivity. Thanks for the perfect course content and lecture.

Very good course, teacher, and approach. Material available on-line prior the course + request to the participants about their expectations from the course.

A pleasant and knowledgeable instructor with a lot of interaction among participants.

An excellent course for people like myself.

Congratulations! Very well done. Nothing more to add.

I really appreciated the empathy and skills of the lecturer Bruno Bosch. Also, the size of the group (7 persons) was perfect to have the necessary interactivity throughout the course.

I strongly recommended this training to my colleagues as I found it very useful.

I think this was one of the best course I've ever attended. The trainer, Mrs Maureen, was extremely pedagogic and the structure of the course was very well planned with just the right mixture of theory versus practical examples and exercises.

It was a very enjoyable course. The group was small which made it easier to be 100% involved.  The exercises and case study were absolutely great and necessary to put the theory in practice. A very knowledgeable teacher.

It was nice to have a lecturer with profound knowledge on the topic so that the level of discussion could go further than the simple basics of valuation.

Lecturer had good understanding of the subject and good understanding of practical application.

Perfect for me. Exactly what I was looking for.

Thank you for the training, which was very clear and met my needs.

The course absolutely answered my expectations and needs.

The lecturer is a knowledgeable person with real market experience which is a plus.

The lecturer is excellent. She explained clear and control good interaction with students.

The training format and takeaways corresponds to what I expected. Thanks for the good preparation

Theoretical explanations good and with good interaction with audience.

There were lots of real life examples and relation to peoples own industries.

This was an excellent course and Kris made it very interesting and useful. He is highly knowledgeable, skilled and open to suggestions.

Thumbs up Maureen!

Very good and interesting training. One of the best I ever had.

 

Companies who attended our courses

 

 
AG Insurance
Allianz Benelux
Argenta NV
AXA Belgium
Baloise Insurance
Banca Monte Paschi Belgio S.A.
Bank De Groof
Banking Association (Kosovo)
Belfius Investment Partners
BNP Paribas Fortis
Bpost Bank
Buy Way
CBC Bank
Cegeka
Celio Finance SPRL
Credendo
Delen Private Bank
Delta Lloyd Life
Deutsche Bank AG
DKV Belgium
Ethias SA
Euler Hermes Services
Euroclear Bank SA/NV
Euroclear Investments
Europ Assistance
European Investment Bank - EIB (Luxembourg)
European Union - EDFIMC / ElectriFI
Flanders Investment & Trade
Gras Savoye Belgium
Incofin Investment Management
ING Bank België
KBC Bank
Mastercard
Ministry of European Integration (Kosovo)
National Bank of Belgium
NN Insurance Belgium
Petercam
Record Bank
Société Générale Private Banking
SWIFT
The Royal Bank of Scotland (RBS)
Triodos Bank
VGD International -Audit & Tax
Wolters Kluwer Financial Services
Zurich Insurance plc, Belgium branch
Vanbreda International
 
 
 
Afton Chemical SPRL
Air Liquide
Allnex Belgium SA/NV
ANL Plastics
Ansell
ARC EUROPE SA
Arcelor Mittal ( Belgium & Luxembourg)
Axalta Coating Systems 
BASF Antwerpen
BASF Belgium Coordination Center
Beaulieu International Group
Bekaert
Borealis Polymers NV
Bridgestone Europe SA
CNH Industrial Belgium NV
Cofely Fabricom
Cytec Belgium
DOMO Chemicals (Germany)
Donaldson
Dow Corning
Electrolux Appliances AB - EMA- EMEA (SEE)
Engineered Pressure Systems International
European Owens Corning Fiberglas
Fost Plus
GDF Suez
Griffith Foods
Hamon & Cie
Heraeus Electro-Nite International NV
Jacobs Belgium
KODAK SA/NV
Milliken Europe
Niko Group
NXP Semiconductors - Prodis  (Netherlands)
SOLVAY
SPX Cooling Technologies
Synventive Molding Solutions (Germany)
TERUMO EUROPE
Tessenderlo
Vinçotte International
VPK Packaging Group NV
WABCO
Yara Belgium NV
 
 
 
 
 
Antwerp World Diamond Centre
AVEVE Biochem NV
Carrefour Belgium
Delhaize Corporate Group
Godiva
IKEA 
 
Abbott Logistics B.V. (Netherlands)
AbbVie (Canada)
Agfa HealthCare NV
Alcon
Alcon-Couvreur
Amplifon
AZ Sint-Blasius
Baxter International (Austria)
Catalent Pharma Solutions
CinnaGen (Tehran)
Datwyler Pharma Packaging International
Groep OZ ESV
Hologic
Landelijke Christelijke mutualiteit (LCM)
Mutualités Libres: MLOZ
Novartis Pharma
SA Bristol- Myers Squibb Belgium NV
Stryker (Netherlands)
Terumo BCT Europe NV
UCB
Zorgbedrijf Antwerpen
 
 
 
AW Europe
Belgacom
Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN)
CISCO
Corelio Printing
De Persgroep Publishing nv
EDF Luminus
Elia System Operator
Engie Electrabel NV/SA
Eni Gas & power
Fluxys Belgium
INFRABEL
Itineris NV
KEYRUS
M-Team
NRB
ORANGE
Proximus
Siemens
Telenet
 
 
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Europees Parlement
Ministry of European Integration
National Agency for Protection of Personal Data
Nationale Loterij
SD Diensten NV (SD Worx)
SESAR Joint Undertaking
Stad Antwerpen
Stadsbestuur Harelbeke
Syntra Brussel
UGent - FBW
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 
 
 
Acturus sprl
ARC Europe
BDO 
BIA Africa
Bia Overseas
Brooser BE Operations 
Capgemini
Cipal Schaubroeck
Compass-Group
Computacenter
Computer Task Group
Deloitte Accountancy
Egemin International
Enhesa International
FIS (former Clear2Pay)
Interel Group
K&L Gates
Matexi NV
Minds&More
Pricewaterhouse Coopers
PwC Tax Consultants
Securex
Toreon
Vinçotte International sa
 
 
 
Alcopa
Alstom Belgium
ARC Europe 
Brussels Airport Company
De Lijn
D'Ieteren Auto
EUROCONTROL 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Globachem nv
GSC Greensea Chartering 
HONDA Motor Logistics
JBT
Neovia Logistics
NMBS
PSA Antwerp nv
Retail & Wholesale
Seatrade Reefer Chartering
Thalys International
Trimble T&L
Volkswagen Group Services
Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge NV
Westlandia
Witzenmann Benelux nv
 
 
 
Download the Brochure

Thank you for your interest in the course "Treasury: Cash Management"
Please fill out the contact information below and click submit.
You will receive an email with the brochure attached.


 
Title:                  

First Name:  
 
Last Name:
 
Company:

E-mail: