De onderneming is winstgevend, met een waardevolle balans… MAAR zonder een efficiënt "Cash management beheer” ligt het faillissement juist om de hoek!

Word een expert in treasury management en leer de vaardigheden, de complexiteit, de kerncomponenten en de recente trends. Treasury management is een groot domein binnen corporate finance en is "de topprioriteit" van elke manager in deze crisis.     

20 Redenen waarom deze opleiding van uiterst belang is

1. Krijg volledig inzicht in het beheer van de cashflowcyclus   
2. Ontdek kastekorten of -overschotten en de actie te ondernemen. 
3. Welke taken moet ik dagelijks uitvoeren als ‘treasurer’?
4. Welke KPI’s kan ik gebruiken om mijn liquiditeitspositie te analyseren?
5. Hoe solvabel is mijn onderneming en wat is de leencapaciteit?
6. Heeft immateriële vast activa een impact op de solvabiliteit?
7. Begrijp dat de balans niet altijd de "reële waarde" teruggeeft.   
8. Begrijp de verschillen tussen de fiscale boekhouding volgens GAAP t.o.v. IFRS.
9. Leer hoe toekomstige cashflowprognoses te maken, cashtekorten te detecteren en implementeer de beste financieringsstrategie!
10. Gebruik KPI’s voor klanten, leveranciers en de inventarisomloop.  
11. Detecteer problemen met betrekking tot rotatie van debiteuren & crediteuren betalingen en de voorraad binnen de onderneming of maak een vergelijking met de industrie.
12. Leer de technieken van sensitiviteit en scenario-analyse in cashflow forecasting.
13. Verhoog de liquiditeit door goed werkkapitaalbeheer.
14. Maak keuzes tussen leningen of intern werkkapitaalbeheer. 
15. Implementeer cash optimalisatie strategieën zowel aan de activa of passiva zijde van de balans door de rotatie in tijd. 
16. Het belang en tekort van kredietratings en optimaliseer de werking van het kredietdepartement.  
17. Ontdek de impact van inflatie, rentevoeten en deviezen op de toekomstige cashflows.
18. Analyseer het risico of “exposure” op de cashflow en implementeer “Hedging” strategieën.     
19. Implementeer procedures ter opvolging van de liquide middelen op dagelijkse, maandelijkse of kwartaal basis.
20. Word de interne expert in het beheer van treasury management.

De opleiding en de verworven kennis

In deze 1-daagse opleiding leert u over de rol van treasury in de bedrijfsorganisatie van vandaag. We behandelen het belang van kasstroomoverzichten, kasbegroting, treasury-systemen en treasury-transacties. Een van de verwachtingen van de treasury manager is om meer betrokken te zijn bij de financiële risicobeoordelingen en om een risicobeperking te bieden. In deze opleiding geven we u de instrumenten die u zullen helpen de rol treasury manager op een zelfverzekerde manier op te nemen. We zullen ook de belangrijkste hefbomen van het werkkapitaalbeheer behandelen en u enkele recente trends in het beheer van treasury aanbieden

• Fundamentele financiële verslagen vanuit een treasury perspectief
• De “Flow of Finance”. Van balans tot P&L en het kasstroomoverzicht 
• Cash management functies
• Cash Budgetering en cash forecasting
• Treasury-transacties: Physical cash pooling t.o.v. notional pooling 
• Bank Treasury-systemen in gebruik 
• Financieel risicobeheer
• Werkkapitaalbeheer
• Recente trends in treasury management

Voor Wie?

Managers, finance Professionals of starters die een beter inzicht willen krijgen in Treasury en de activiteiten.  Enige ervaring in treasury is goed om te hebben maar niet vereist!

Leermethodiek (Residentieel en Online)

De opleiding residentieel of Online wordt gedoceerd in de vorm van theorie en concepten, gecombineerd met praktische en interactieve oefeningen en casestudies. 

Praktijkgericht leren en kritische analyse zijn een belangrijk thema in al onze opleidingen zodat deelnemers de verworven kennis en technieken onmiddellijk kunnen toepassen op hun werkplaats.

• Een zeer praktijkgerichte opleiding! Het delen van werkervaringen, debatten over elk onderwerp, de praktijk in andere ondernemingen, academisch en zeer gestructureerd. Hartelijk dank! Iets wat ik onmiddellijk kan implementeren!
• Geweldige cursus! Mijn grootste leerpunt was dat cash management niet alleen gaat over het beheren van betalingen klant en leveranciers, maar dat elk aspect en kennis van de financiële rekening vereist is om goede kasstroom beslissingen te maken.
• Het belang van cashflow forecasting werd in ons bedrijf sterk onderschat! Ik heb nu de tools en technieken om ervoor te zorgen dat er genoeg liquiditeit is!
• Ik was me niet bewust van alle risico's waar ons bedrijf mee te maken had! We zullen deze technieken zeker invoeren om de liquiditeit en de operationele continuïteit te verzekeren. Hartelijk dank.