Pourquoi cette formation ?

Rentable, un bilan solide, MAIS sans une gestion efficace de la "trésorerie et de la liquidité", une entreprise risque la liquidation ! 

La trésorerie est le sang vital de toute entreprise. Cette formation d’une journée simplifie la complexité de la gestion de trésorerie. Vous apprendrez des moyens pratiques pour suivre, planifier et protéger vos liquidités grâce à des outils concrets et des exemples. Que vous soyez novice en finance ou que vous souhaitiez rafraîchir vos compétences, cette formation vous donne les clés pour économiser de l’argent, éviter les risques et prendre de meilleures décisions financières – prêtes à être appliquées immédiatement.

Aperçu de la formation

Cette formation d’une journée vous enseigne les bases de la gestion de trésorerie dans une entreprise. Nous aborderons les fondamentaux financiers, les rôles de trésorerie, la budgétisation, la gestion des risques et le fonds de roulement – tout cela de manière simple et applicable. Grâce à des explications claires, des activités rapides et une mini-étude de cas, vous repartirez en sachant comment maintenir les flux de trésorerie et identifier des opportunités d’amélioration, peu importe votre parcours.

Contenu du cours

Fondamentaux de la gestion de trésorerie

• Introduction à la trésorerie : Où la trésorerie s’insère dans la finance et la comptabilité ; termes financiers simples expliqués.
• Rapports financiers de base :
  • Planification financière en bref.
  • Le cycle financier : Comment l’argent circule.
  • Bases du rapport annuel : Bilan et compte de résultat.
  • Tableau des flux de trésorerie : Suivre les entrées et sorties (avec une activité rapide).
• Rôles de la gestion de trésorerie :
  • Chercheur de trésorerie : Trouver des liquidités cachées.
  • Planificateur de trésorerie : Anticiper les besoins.
  • Distributeur de trésorerie : Diriger l’argent là où il est nécessaire.
  • Collecteur de trésorerie : Être payé à temps.
  • Conservateur de trésorerie : Réduire les gaspillages (avec une activité de groupe).
• Budgétisation et prévisions de trésorerie :
  • Pourquoi la gestion de trésorerie est cruciale.
  • Comment établir un budget de trésorerie (activité pratique).
  • Astuces pour prévoir les besoins en liquidités.
• Transactions de trésorerie :
  • Mise en commun de trésorerie : Regrouper les liquidités pour plus d’efficacité.
  • Usine de collecte et de paiement : Simplifier les flux entrants et sortants.
  • Gestion des excédents de trésorerie : Que faire avec l’argent en trop.

Systèmes, risques et tendances

• Systèmes de trésorerie :
  • Communiquer avec les banques : Bonnes pratiques.
  • Formats électroniques : Comment la technologie facilite les choses (avec une activité).
• Introduction à la gestion des risques financiers :
  • Risque de taux d’intérêt : Impact des taux sur la trésorerie (avec activité).
  • Risque de change : Gérer les fluctuations des devises.
  • Risque de crédit : Quand les clients ne paient pas (avec activité).
  • Réduire les risques : Outils comme l’affacturage, les lettres de crédit, les garanties et les dérivés de crédit.
• Plus de gestion des risques :
  • Bases de la couverture : Utiliser les spots, forwards, swaps, futures et options.
  • Liquidité et flux de trésorerie : Maintenir le mouvement.
  • Contrôles internes et prévention de la fraude : Protéger votre trésorerie.
  • Lever des fonds : Options pour obtenir plus de liquidités.
• Gestion du fonds de roulement :
  • Pourquoi la gestion de trésorerie rapporte.
  • Les trois grands : Gérer les comptes clients, fournisseurs et stocks.
  • Astuces supplémentaires pour économiser de l’argent (avec activité).
• Tendances récentes :
  • Quoi de neuf en gestion de trésorerie : Technologie, réglementation et plus encore.
  • Mini-étude de cas : Appliquer ce que vous avez appris à un scénario réel.
• Clôture : Résumé, séance de questions-réponses 

Compétences clés acquises

• Contrôle de la trésorerie : Établir des budgets, prévoir les liquidités et gérer les flux quotidiens.
• Gestion des risques : Identifier et réduire les risques financiers comme les taux d’intérêt ou les retards de paiement.
• Maîtrise des systèmes : Utiliser des outils de trésorerie et dialoguer efficacement avec les banques.
• Économies d’argent : Améliorer les flux de trésorerie en gérant les créances, dettes et stocks.

Méthodologie

• Pratique concrète : Activités et une mini-étude de cas pour tester vos compétences.
• Orientation pratique : Exemples tirés d’entreprises comme la vôtre.
• Enseignement clair : Présentations courtes, tâches en groupe et beaucoup de temps pour les questions.
• Ressources : Cahier de travail, documents et extras en ligne (comme des modèles).
• Flexible : Suivez la formation en présentiel ou en ligne – à vous de choisir !

• Professionnels treasury souhaitant renforcer leurs compétences en gestion de trésorerie.
• Responsables financiers et contrôleurs chargés de liquidité, prévisions et fonds de roulement.
• CFO et dirigeants supervisant stratégie cash et résilience financière.
• Entrepreneurs et dirigeants de PME voulant mieux maîtriser le cash-flow quotidien.
• Comptables souhaitant élargir leurs compétences vers la trésorerie et les risques financiers.
• Professionnels FP&A soutenant prévisions de trésorerie et décisions de financement.
• Managers opérationnels influençant créances, dettes fournisseurs, stocks et cycles cash.
• Professionnels crédit et recouvrement améliorant délais de paiement et conversion cash.
• Banquiers et advisors accompagnant clients sur solutions de liquidité et treasury.
• Managers non financiers souhaitant comprendre le rôle clé du cash dans la croissance.

09:00 – 09:45 | INTRODUCTION

• Finance et comptabilité : où se situe la trésorerie ?
• Terminologie financière

09:45 – 10:45 | RAPPORTS FINANCIERS DE BASE

• Planification financière de base
• Le cycle financier
• Le rapport annuel : bilan et compte de résultats
• Le tableau des flux de trésorerie (incl. exercice)

10:45 – 11:00 | Pause Café

11:00 – 11:45 | RÔLES DE LA GESTION DE TRÉSORERIE (incl. exercice)

• Chercheur de liquidités
• Planificateur de trésorerie
• Distributeur de trésorerie
• Collecteur de trésorerie
• Conservateur de trésorerie

11:45 – 12:30 | BUDGÉTISATION ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

• Gestion de trésorerie
• Préparer un budget de trésorerie (incl. exercice)

12:30 – 13:00 | TRANSACTIONS DE TRÉSORERIE

• Cash pooling
• Usine de paiements et d’encaissements
• Gestion des excédents de trésorerie

13:00 – 14:00 | Pause Déjeuner

14:00 – 14:45 | SYSTÈMES DE TRÉSORERIE (incl. exercice)

• Communication avec les institutions financières
• Formats électroniques

14:45 – 15:30 | INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS

• Risque de taux d’intérêt (incl. exercice)
• Risque de change
• Risque de crédit (incl. exercice)
• Réduction de l’exposition au risque incl. factoring, lettre de crédit, garanties et dérivés de crédit

15:30 – 15:45 | Pause de l’Après-midi

15:45 – 16:30 | SUITE GESTION DES RISQUES

• Normes comptables
• Techniques de couverture incl. Spots, Forwards, SWAPS, Futures et Options
• Liquidité et flux de trésorerie
• Contrôle interne
• Risque de fraude
• Levée de financements

16:30 – 16:50 | GESTION DU FONDS DE ROULEMENT 

• Avantages de la gestion de trésorerie 
• Les trois piliers de la gestion de trésorerie : créances clients, dettes fournisseurs et stocks
• Mesures complémentaires de maîtrise de trésorerie (incl. exercice)

16:50 – 17:00 | TENDANCES RÉCENTES 

• Ce cours portait sur la trésorerie dans la pratique !!! Partage d'expériences professionnelles, débats sur chaque sujet, académique et très structuré. Merci beaucoup ! Quelque chose que je peux mettre en œuvre immédiatement !
• Excellent cours ! Ce que j'ai appris de plus important, c'est que la gestion de la trésorerie ne consiste pas seulement à gérer les paiements des clients et des fournisseurs, mais qu'elle nécessite de surveiller tous les aspects et états financiers !
• L'importance de la prévision des flux de trésorerie était très sous-estimée dans notre entreprise ! Je dispose maintenant des outils et des techniques pour m'assurer que notre entreprise conserve une trésorerie suffisante !