Waarom deze opleiding?
Winstgevend, een stevige balans, MAAR zonder efficiënt "Cash & Liquiditeitsbeheer" kan een bedrijf in vereffening gaan!
Cash is de levensader van elk bedrijf. Deze 1-daagse opleiding snijdt door de complexiteit van treasury cash management heen. Je leert praktische manieren om kasstromen te volgen, te plannen en te beschermen met hands-on tools en voorbeelden. Of je nu nieuw bent in financiën of je kennis wil opfrissen, deze opleiding geeft je de vaardigheden om geld te besparen, risico’s te vermijden en slimmere financiële keuzes te maken—klaar om meteen toe te passen.
Overzicht van de opleiding
Deze 1-daagse opleiding leert je de basis van kasbeheer in een bedrijf. We behandelen financiële fundamentals, treasury-rollen, budgettering, risicobeheer en werkkapitaal—alles op een eenvoudige, toepasbare manier. Via duidelijke uitleg, korte activiteiten en een mini-casestudy vertrek je met de kennis om kasstromen draaiende te houden en verbeteringen te spotten, ongeacht je achtergrond.
Inhoud
Treasury beheer
- Inleiding tot Treasury: Waar treasury past in financiën en boekhouding.
- Basis Financiële Rapporten:
- Financiële planning.
- De financiële cyclus: Hoe geld beweegt.
- Jaarverslag basis: Balans en resultatenrekening.
- Kasstroomoverzicht: Kasgeld in en uit volgen.
- Kasbeheer-rollen:
- Kasvinder: Verborgen kasgeld opsporen.
- Kasplanner: Vooruit plannen.
- Kasverdeler: Kasgeld sturen waar het nodig is.
- Kasophaler: Op tijd betaald krijgen.
- Kasbewaarder: Verspilling tegengaan.
- Kasbudgettering en -voorspelling:
- Waarom kasbeheer belangrijk is.
- Hoe je een kasbudget opstelt (hands-on activiteit).
- Tips om kasbehoeften te voorspellen.
- Treasury-transacties:
- Kas-pooling: Kasgeld bundelen voor efficiëntie.
- In- en uitstromen stroomlijnen.
- Beheer van overtollig kasgeld: Wat te doen met extra kas.
Systemen, risico’s en trends
- Treasury-systemen:
- Praten met banken: Beste praktijken.
- Elektronische formaten: Hoe technologie het makkelijker maakt.
- Inleiding tot Financieel Risicobeheer:
- Renterisico: Hoe rentes kasgeld beïnvloeden (met activiteit).
- Wisselkoersrisico: Omgaan met muntwisselingen.
- Kredietrisico: Als klanten niet betalen.
- Risico’s verkleinen: Tools zoals factoring, kredietbrieven, onderpand en kredietderivaten.
- Meer Risicobeheer:
- Hedging basis: Spots, forwards, swaps, futures en opties gebruiken.
- Liquiditeit en kasstroom: Alles draaiende houden.
- Interne controles en fraudepreventie: Je kasgeld beschermen.
- Financiering ophalen: Opties als je meer kas nodig hebt.
- Werkkapitaalbeheer:
- Waarom kasbeheer loont.
- De Grote Drie: Debiteuren, crediteuren en voorraden beheren.
- Recente Trends:
- Wat is nieuw in kasbeheer: Technologie, regelgeving en meer.
- Mini-casestudy: Pas toe wat je geleerd hebt in een realistisch scenario.
- Afsluiting: Samenvatting, vragenronde en certificaten.
Belangrijke vaardigheden die je opdoet
- Kascontrole: Budgetten maken, kas voorspellen en dagelijkse stromen beheren.
- Risicobeheer: Financiële risico’s zoals rentes of wanbetaling spotten en verminderen.
- Systeemkennis: Treasury-tools gebruiken en effectief met banken praten.
- Geld besparen: Kasstroom boosten door debiteuren, crediteuren en voorraad te beheren.
Wie zou moeten deelnemen?
Iedereen die met kasgeld werkt of wil—beginners of ervaren professionals! Perfect voor:
- Financiële en treasury-medewerkers
- Zaakvoerders en managers
- Boekhouders, analisten of adviseurs
- Geen financieel diploma nodig—enkel zin om te leren en hands-on te gaan.
Methodologie
- Hands-on praktijk: Activiteiten en een mini-casestudy om je vaardigheden te testen.
- Praktijkgericht: Voorbeelden uit bedrijven zoals het jouwe.
- Duidelijke aanpak: Korte presentaties, groepstaken en veel ruimte voor vragen.
- Middelen: Werkboek, handouts en online extra’s (zoals sjablonen).
- Flexibel: Volg de opleiding live of online—jouw keuze!
|