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Trésorerie: Gestion de trésorerie
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Nederlands 16 december 2022 - Marriott Hotel BE - Gent (Prijs: 840 Euro )
Engels 27 februari 2023 - NH Collection Brussels Centre BE - Brussel (Prijs: 840 Euro )
Nederlands 05 juni 2023 - Agoria Bluepoint Antwerp BE - Antwerpen (Prijs: 840 Euro )
Nederlands 18 september 2023 - Marriott Hotel BE - Gent (Prijs: 840 Euro )
Nederlands 30 november 2023 - Agoria Bluepoint Antwerp BE - Antwerpen (Prijs: 840 Euro )
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OMSCHRIJVING van deze 1 daagse opleiding in het Frans

Rentable, un bilan solide, MAIS sans une "gestion de la trésorerie et des liquidités" efficace, l'entreprise pourrait être mise en liquidation ! »

Devenez un expert en gestion de la trésorerie et apprenez les compétences, la complexité, les éléments essentiels et les tendances récentes. La gestion de la trésorerie est un vaste domaine de la finance et constitue la "priorité absolue" des managers en cette période de crise.

20 raisons pour lesquelles vous devriez suivre ce cours

  1. Avoir une vue d'ensemble et un contrôle total sur le cycle des flux de trésorerie.
  2. Savoir comment et quand agir en cas de déficit ou d'excédent de trésorerie.
  3. Comprendre quels actions à entreprendre régulièrement.
  4. Connaître les indicateurs clés de performance à utiliser pour contrôler les liquidités.
  5. Déterminer la solvabilité et la capacité d'emprunt.
  6. Comprendre l'impact des éléments incorporels sur la solvabilité.
  7. Comprendre que le bilan ne reflète pas toujours la « valeur juste ».
  8. Analyser l'impact sur la trésorerie de la comptabilité fiscale locale GAAP versus IFRS
  9. Prévoir les flux de trésorerie futurs, repérer les pénuries de trésorerie et mettre en œuvre des stratégies de financement !
  10. Apprenez les indicateurs clés de performance des clients, des fournisseurs et des entrées et sorties de fonds des stocks !
  11. Détecter les problèmes sur le cycle de paiement des clients, des stocks et des fournisseurs, et faire des prévisions.
  12. Apprendre les techniques et l'importance de la sensibilité de la trésorerie et l'analyse de scénario.
  13. Améliorer les liquidités par de bonnes pratiques de fonds de roulement.
  14. Savoir quelle voie emprunter avant que la trésorerie ne s'épuise.
  15. Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation de la trésorerie, tant du côté de l'actif que du financement.
  16. Gérer le département du crédit et les implications sur l'utilisation des notations de crédit et du « scoring ».
  17. Comprendre l'importance de l'inflation, des taux d'intérêt, des taux de change sur les comptes de l'entreprise et les soldes de trésorerie.
  18. Détecter les risques de trésorerie et mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques.
  19. Mettre en place des procédures de suivi de la trésorerie sur une base quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.
  20. Devenir l'expert de la gestion des flux de trésorerie à l'échelle de l'entreprise.

 

Le cours et les résultats d'apprentissage

Au cours de cette formation d'une journée, vous découvrirez le rôle du trésorier dans les entreprises d'aujourd'hui. Nous aborderons l'importance des tableaux de flux de trésorerie, du budget de trésorerie, des prévisions, des systèmes de trésorerie et des principales transactions de trésorerie. Une des attentes des trésoriers est d'être beaucoup plus impliqués dans les évaluations de la gestion des risques (financiers) et de fournir une atténuation des risques. Dans ce cours, nous vous fournirons un cadre et des informations qui vous aideront à assumer ce rôle en toute confiance. Nous couvrirons également les (principaux) leviers de la gestion du fonds de roulement et vous présenterons quelques tendances récentes en matière de gestion de la trésorerie.

  • Le reporting financier et de trésorerie.
  • Le flux de trésorerie. Du bilan au compte de résultat en passant par le tableau des flux de trésorerie.
  • Les rôles de gestion de la trésorerie à entreprendre pour optimiser la trésorerie
  • Comment établir un budget et des prévisions de trésorerie
  • Les transactions de trésorerie : Cash pooling physique contre cash pooling notionnel
  • Les systèmes de paiement de la trésorerie sur le marché
  • Gestion des risques financiers, atténuation et couverture des risques
  • La gestion du fonds de roulement
  • Tendances récentes en matière de gestion de la trésorerie

 

Formation préalable recommandée

Une certaine expérience dans le domaine de la trésorerie est souhaitable mais certainement pas obligatoire.

Méthodes d'enseignement (résidentiel et en ligne)

L'apprentissage est basé sur la pratique et l'engagement critique est un thème clé de tous nos cours permettant aux participants d'acquérir les compétences et les techniques nécessaires pour être appliquées dès qu'elles sont apprises et développées.

Que ce soit en ligne avec un tuteur ou en résidentiel, ce cours sera enseigné en utilisant une combinaison d'instructions formelles, associées à des exercices pratiques et interactifs et à des études de cas utilisées pour renforcer les concepts enseignés dans chaque section du cours.

Syllabus

Jour 1:

INTRODUCTION

  • Finance et comptabilité : quelle est la place de la trésorerie ?
  • Terminologie financière

 

RAPPORTS FINANCIERS DE BASE

  • Planification financière de base
  • Le cycle financier
  • Le rapport annuel : bilan et compte de résultat
  • Le tableau des flux de trésorerie (y compris l'activité)

 

RÔLES DE GESTION DE LA TRÉSORERIE (y compris l'activité)

  • Trouver de l'argent
  • Planificateur de trésorerie
  • Distributeur d'argent
  • Encaisseur
  • Conservateur d'argent

 

BUDGÉTISATION ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

  • Gestion de la trésorerie
  • Préparer un budget de trésorerie (y compris l'activité)

 

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

  • Cash pooling
  • Activités d'encaissement et de paiement
  • Gestion des excédents de trésorerie

 

SYSTÈMES DE TRÉSORERIE (y compris l'activité)

  • Communication avec les institutions financières
  • Formats électroniques

 

INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS

  • Risque de taux d'intérêt (y compris l'activité)
  • Risque de change
  • Risque de crédit (y compris l'activité)
  • Atténuation de l'exposition au risque, y compris l'affacturage, les lettres de crédit, les garanties et les dérivés de crédit.
  • Les normes comptables
  • Techniques de couverture, y compris « Spots », « Forwards », « SWAPS », « Futures » et « Options ».
  • Liquidité et flux de trésorerie
  • Le contrôle interne
  • Risque de fraude
  • La levée de fonds

 

GESTION DU FONDS DE ROULEMENT

  • Avantages de la gestion de la trésorerie
  • Les trois grands principes de la gestion de la trésorerie : les comptes clients, les comptes fournisseurs et les stocks.
  • Mesures supplémentaires de maîtrise de la trésorerie (y compris l'activité)

 

TENDANCES ET ÉVOLUTIONS RÉCENTES

 

Beschikbare opleidingsdata

 


TAAL: Nederlands

Op: 16 december 2022

Plaats: Marriott Hotel Korenlei 10, 9000 BE - Gent, België

Treasury Cash Management
Taal: Nederlands
Duur: Van 09:00 tot 17:00
Prijs: 840 Euro  (BTW exclusief)
Vroegboekkorting: 10%  korting bij inschrijving voor of op 17/10/2022


TAAL: Engels

Op: 27 februari 2023

Plaats: NH Collection Brussels Centre Boulevard Adolphe Max. 7, 1000 BE - Brussel, België

Treasury:  Cash Management
Taal: Engels
Duur: Van 09:00 tot 17:00
Prijs: 840 Euro  (BTW exclusief)
Vroegboekkorting: 10%  korting bij inschrijving voor of op 29/12/2022


TAAL: Nederlands

Op: 05 juni 2023

Plaats: Agoria Bluepoint Antwerp Filip Williotstraat 9, 2600 BE - Antwerpen, België

Treasury Cash Management
Taal: Nederlands
Duur: Van 09:00 tot 17:00
Prijs: 840 Euro  (BTW exclusief)
Vroegboekkorting: 10%  korting bij inschrijving voor of op 06/04/2023


TAAL: Nederlands

Op: 18 september 2023

Plaats: Marriott Hotel Korenlei 10, 9000 BE - Gent, België

Treasury Cash Management
Taal: Nederlands
Duur: Van 09:00 tot 17:00
Prijs: 840 Euro  (BTW exclusief)
Vroegboekkorting: 10%  korting bij inschrijving voor of op 20/07/2023


TAAL: Nederlands

Op: 30 november 2023

Plaats: Agoria Bluepoint Antwerp Filip Williotstraat 9, 2600 BE - Antwerpen, België

Treasury Cash Management
Taal: Engels
Duur: Van 09:00 tot 17:00
Prijs: 840 Euro  (BTW exclusief)
Vroegboekkorting: 10%  korting bij inschrijving voor of op 01/10/2023


TAAL: Engels

Op: 04 december 2023

Plaats: Agoria Bluepoint Brussels Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 BE - Brussel, België

Treasury:  Cash Management
Taal: Engels
Duur: Van 09:00 tot 17:00
Prijs: 840 Euro  (BTW exclusief)
Vroegboekkorting: 10%  korting bij inschrijving voor of op 05/10/2023





Wat deelnemers zeggen

  • « Ce cours portait sur la trésorerie dans la pratique !!! Partage d'expériences professionnelles, débats sur chaque sujet, académique et très structuré. Merci beaucoup ! Quelque chose que je peux mettre en œuvre immédiatement ! »
  • « Excellent cours ! Ce que j'ai appris de plus important, c'est que la gestion de la trésorerie ne consiste pas seulement à gérer les paiements des clients et des fournisseurs, mais qu'elle nécessite de surveiller tous les aspects et états financiers ! »
  • « L'importance de la prévision des flux de trésorerie était très sous-estimée dans notre entreprise ! Je dispose maintenant des outils et des techniques pour m'assurer que notre entreprise conserve une trésorerie suffisante ! »
  • « Je n'étais pas conscient de tous les risques auxquels notre entreprise était confrontée ! Nous allons certainement les mettre en œuvre pour assurer la liquidité et la continuité opérationnelle. Merci beaucoup. »

Leer op de manier die bij jou past!

Docenten

Kris De Clercq, MBA

Kris has lectured finance to managers for more than 25 years in Europe and Eastern Europe. His teaching as an associate for a UK based global business school included “Issues in International Finance and Investments”,” Corporate Finance” and “Issues in IFRS”. His industry experience is over 20 years working for asset managers, investment banks, global custodians in the UK, Luxembourg and Belgium. He received a universities award for innovation in finance teaching and learning.  


Kris Blommaert, MBA

Kris Blommaert has over 20 years of international experience in both finance and general management for local and European based organisations and businesses. He has been an associate lecturer at a triple accredited global business school for 10 years at MBA level. He has lectured "Managing Performance and Change" and "Management Perspectives and Practice" in Belgium, Switzerland and France.  


ONZE INTERNATIONALE ERVARING

Enkele boeken die we doorgenomen hebben



Treasury Management The Practitioner's Guide - Steven M. Bragg
Treasury Management The Practitioner's Guide - Steven M. Bragg

Steven Bragg has written a broad-based look at the treasurer's function that is as timely as it is complete. This book is an excellent choice for experienced treasury personnel, those new to the area, or the small business CFO needing to develop additional expertise  


Corporate Treasury And Cash Management - Robert Cooper
Corporate Treasury And Cash Management - Robert Cooper

The book is an analysis of corporate treasury and cash management with the principal financial instruments used by the corporate treasurer. The objectives of the book are to describe how corporate treasury departments should establish a framework for the identity, measurement and management of risk and to describe how corporations should manage and control the operation of their treasury function  


Essentials of Managing Treasury -
Essentials of Managing Treasury -

Treasury is the financial hub of an organization-a hub with many spokes. This concise reference describes each functional area within treasury and includes guidelines for best practices and revelant technologies.  




Onze Deelnemers

 

 
AG Insurance
Allianz Benelux
Argenta NV
AXA Belgium
Baloise Insurance
Banca Monte Paschi Belgio S.A.
Bank De Groof
Banking Association (Kosovo)
Belfius Investment Partners
BNP Paribas Fortis
Bpost Bank
Buy Way
CBC Bank
Cegeka
Celio Finance SPRL
Credendo
Delen Private Bank
Delta Lloyd Life
Deutsche Bank AG
DKV Belgium
Ethias SA
Euler Hermes Services
Euroclear Bank SA/NV
Euroclear Investments
Europ Assistance
European Investment Bank - EIB (Luxembourg)
European Union - EDFIMC / ElectriFI
Flanders Investment & Trade
Gras Savoye Belgium
Incofin Investment Management
ING Bank België
KBC Bank
Mastercard
Ministry of European Integration (Kosovo)
National Bank of Belgium
NN Insurance Belgium
Petercam
Record Bank
Société Générale Private Banking
SWIFT
The Royal Bank of Scotland (RBS)
Triodos Bank
VGD International -Audit & Tax
Wolters Kluwer Financial Services
Zurich Insurance plc, Belgium branch
Vanbreda International
 
 
 
Afton Chemical SPRL
Air Liquide
Allnex Belgium SA/NV
ANL Plastics
Ansell
ARC EUROPE SA
Arcelor Mittal ( Belgium & Luxembourg)
Axalta Coating Systems 
BASF Antwerpen
BASF Belgium Coordination Center
Beaulieu International Group
Bekaert
Borealis Polymers NV
Bridgestone Europe SA
CNH Industrial Belgium NV
Cofely Fabricom
Cytec Belgium
DOMO Chemicals (Germany)
Donaldson
Dow Corning
Electrolux Appliances AB - EMA- EMEA (SEE)
Engineered Pressure Systems International
European Owens Corning Fiberglas
Fost Plus
GDF Suez
Griffith Foods
Hamon & Cie
Heraeus Electro-Nite International NV
Jacobs Belgium
KODAK SA/NV
Milliken Europe
Niko Group
NXP Semiconductors - Prodis  (Netherlands)
SOLVAY
SPX Cooling Technologies
Synventive Molding Solutions (Germany)
TERUMO EUROPE
Tessenderlo
Vinçotte International
VPK Packaging Group NV
WABCO
Yara Belgium NV
 
 
 
 
 
Antwerp World Diamond Centre
AVEVE Biochem NV
Carrefour Belgium
Delhaize Corporate Group
Godiva
IKEA 
 
Abbott Logistics B.V. (Netherlands)
AbbVie (Canada)
Agfa HealthCare NV
Alcon
Alcon-Couvreur
Amplifon
AZ Sint-Blasius
Baxter International (Austria)
Catalent Pharma Solutions
CinnaGen (Tehran)
Datwyler Pharma Packaging International
Groep OZ ESV
Hologic
Landelijke Christelijke mutualiteit (LCM)
Mutualités Libres: MLOZ
Novartis Pharma
SA Bristol- Myers Squibb Belgium NV
Stryker (Netherlands)
Terumo BCT Europe NV
UCB
Zorgbedrijf Antwerpen
 
 
 
AW Europe
Belgacom
Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN)
CISCO
Corelio Printing
De Persgroep Publishing nv
EDF Luminus
Elia System Operator
Engie Electrabel NV/SA
Eni Gas & power
Fluxys Belgium
INFRABEL
Itineris NV
KEYRUS
M-Team
NRB
ORANGE
Proximus
Siemens
Telenet
 
 
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Europees Parlement
Ministry of European Integration
National Agency for Protection of Personal Data
Nationale Loterij
SD Diensten NV (SD Worx)
SESAR Joint Undertaking
Stad Antwerpen
Stadsbestuur Harelbeke
Syntra Brussel
UGent - FBW
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 
 
 
Acturus sprl
ARC Europe
BDO 
BIA Africa
Bia Overseas
Brooser BE Operations 
Capgemini
Cipal Schaubroeck
Compass-Group
Computacenter
Computer Task Group
Deloitte Accountancy
Egemin International
Enhesa International
FIS (former Clear2Pay)
Interel Group
K&L Gates
Matexi NV
Minds&More
Pricewaterhouse Coopers
PwC Tax Consultants
Securex
Toreon
Vinçotte International sa
 
 
 
Alcopa
Alstom Belgium
ARC Europe 
Brussels Airport Company
De Lijn
D'Ieteren Auto
EUROCONTROL 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Globachem nv
GSC Greensea Chartering 
HONDA Motor Logistics
JBT
Neovia Logistics
NMBS
PSA Antwerp nv
Retail & Wholesale
Seatrade Reefer Chartering
Thalys International
Trimble T&L
Volkswagen Group Services
Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge NV
Westlandia
Witzenmann Benelux nv
 
 
 

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