Krijg inzicht in de wereld van de financiële markten en investeringen en verdiep u in de oorsprong van deze markten. Leer over de belangrijkste concepten en de structuur van kapitaalmarkten, de belangrijkste spelers, de rol van de regelgevende instellingen, de financiële instrumenten, de risico's en derivaten

Dagelijks worden we overspoeld met nieuws. Een verhaal dat zich niet in één keer ontvouwt, maar gaat als een roman en vult zich in de loop van de dagen stuk per stuk in
Het verhaal van de financiële markten, zoals gepresenteerd in verschillende media, is zo. Elke dag krijgen we een paar onsamenhangende stukjes informatie en om de een of andere reden komen die zelden samen tot een praktisch marktprincipe, zoals diversificatie of het begrijpen van markten en efficiëntie.

Deelnemers zullen het programma verlaten met een grondig begrip van de wereldwijde economische omgeving, de marktstrategie, macro-economie, en hoe deze zaken hun bedrijf en hun zakelijke beslissingen beïnvloeden.

De 3 dagen zijn ontworpen om u een gestructureerd en grondig begrip bij te brengen. De markten worden vanuit een wereldwijd perspectief bekeken en u krijgt inzicht in de drijvende krachten, de ondernemingen en financiële instrumenten die deze markten beïnvloeden

U krijgt een volledig inzicht in het ontstaan van de kapitaalmarkten, de belangrijkste theorie, de belangrijkste spelers en de rol van de regelgevende instellingen. We bestuderen de belangrijkste financiële producten en het gebruik en misbruik van derivaten.

De opleiding en de verworven kennis:

• Waaruit bestaat een markt, waar bevindt zich de markt, is de markt aantrekkelijk, welke vormen van markten zijn er?
• De grondslagen van de financiële markten en de belangrijkste academische theorieën
• De uitgevers en kredietnemers van de financiële instrumenten.
• De belangrijkste spelers op de financiële markten, waaronder emittenten, beleggers en de tussenpersonen
• De belangrijkste kenmerken van zowel aandelen- als schuldproducten
• Wat bedoelen we met systematisch en niet-systematisch risico
• De structuur van de verschillende markten
• De derivatenmarkten met inbegrip van futures, opties en swaps
• De rol van commerciële banken, investeringsbanken, beurzen en clearinghouse.
• Marktregulering en het toezicht
• Wereldwijd marktrisico en instrumentrisico
• Inleiding tot kwalitatieve en kwantitatieve begrippen van analyse

• Finance professionals die helder willen begrijpen hoe wereldwijde financiële markten werken.
• Investeerders en wealth professionals die sterkere kennis zoeken van marktdrivers en instrumenten.
• CFO’s, treasurers en finance managers blootgesteld aan rente, FX of kapitaalmarkten.
• Corporate managers die beslissingen nemen beïnvloed door markttendensen en economie.
• Bankiers en financial services professionals die bredere marktinzichten willen ontwikkelen.
• Analisten die aandelen, obligaties, derivaten en risicodynamieken willen begrijpen.
• Ondernemers en zaakvoerders die kapitaal ophalen of marktrisico’s beheren.
• Consultants die klanten adviseren over financiering, strategie of investeringen.
• Niet-financiële executives die financieel marktnieuws en jargon willen ontcijferen.
• Professionals die macro-economische ontwikkelingen willen koppelen aan strategie.

09:00 – 11:00 | De fundamenten van markten:

• Investeerders en verwachtingen
• Het perspectief van kredietnemers en leverage
• De tijdswaarde van geld
• Verdisconteerde kasstromen
• Nationale en mondiale economieën
• Perfecte markten
• Efficiënte markten
• Inefficiëntie en marktzeepbellen
• Portefeuilletheorie
• Risico versus rendement

11:00 – 11:15 | Koffiepauze

11:15 – 13:00 | Emittenten en kredietnemers van fondsen:

• Verkenning van de rol en functie van overheden, bedrijven (nationaal en internationaal), gemeenten, supranationale organisaties, financiële instellingen en agentschappen.

13:00 – 14:00 | Lunchpauze

14:00 – 17:00 | De investeerders van fondsen:

• Verkenning van de rol en functie als investeerders van bedrijven, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, hedgefondsen, money managers, commerciële en centrale banken, overheden en particulieren.

09:00 – 11:00 | De belangrijkste financiële instrumenten:

• Wat vormt de markt?
• Welke financiële instrumenten zijn beschikbaar
• Wat zijn de kenmerken van elk financieel instrument en het bijhorende risico?
• Aandelen, schuldinstrumenten (obligaties en notes), converteerbare instrumenten, leningen, CD's en CP, valuta, vreemde wisselkoersen en gesecuritiseerde instrumenten

11:00 – 11:15 | Koffiepauze

11:15 – 13:00 | Derivaten:

• Verkenning van het gebruik van termijncontracten, futures, opties, swaps en credit default swaps

13:00 – 14:00 | Lunchpauze

14:00 – 15:30 | Wereldbeurzen en financiële markten:

• Wat zijn de belangrijkste kenmerken, omvang en bijhorende risico’s van mondiale aandelenmarkten, vastrentende markten, geldmarkten, valutamarkten, derivatenmarkten, grondstoffenmarkten en vastgoedmarkten?

15:30 – 15:45 | Namiddagpauze

15:45 – 17:00 | Rol van commerciële en investeringsbanken:

• Inzicht in de belangrijkste spelers en hun activiteiten.
• De rol van commerciële banken, spreads, commissies en kosten, kredietprijsmodellen, investeringsbanken, market making, trading en brokerage, custody en operations

09:00 – 10:15 | Mondiaal marktrisico en instrumentrisico:

• Wat drijft de markt?
• Welke zijn de mondiale risicofactoren
• Wat is marktrisico, sectorrisico en instrumentrisico?

10:15 – 11:15 | Marktregulering en toezicht:

• Wereldwijde regelgevende instellingen en hun functie
• Basel III en bankwezen
• Bankregulering vanuit front-, middle- en backofficeperspectief
• IFRS en ondernemingen
• De rol van auditors

11:15 – 11:30 | Koffiepauze

11:30 – 13:00 | De levenscyclus van ondernemingen en marktinteractie:

• De zoektocht naar waarde
• De schuld-/eigenvermogensstructuur
• Corporate Governance
• Agency Theory
• Het dividendbeleid
• IPO’s en private plaatsingen
• Inschrijvingen, algemene cash offers, aandelensplitsingen en bonusuitgiften

13:00 – 14:00 | Lunchpauze

14:00 – 15:30 | Introductie tot kwalitatieve analyse

• Verkenning van kwalitatieve maatstaven die waarde bepalen.
• Aandelen- en bedrijfswaardering
• Winstprognoses
• Aandelenrisicopremies

15:30 – 15:45 | Namiddagpauze

15:45 – 17:00 | Introductie tot kwantitatieve maatstaven

• Verkenning van kwantitatieve maatstaven die waarde bepalen.
• Statistische maatstaven en marktrendementen
• Correlatie en regressie
• Tijdreeksanalyse
• Portefeuilleconcepten

• Ik heb deze training sterk aanbevolen aan mijn collega’s, omdat ik deze als zeer nuttig heb ervaren.

• Ik denk dat dit een van de beste cursussen is die ik ooit heb gevolgd. De trainer was uiterst didactisch, en de opzet van de cursus was zeer goed doordacht, met precies de juiste balans tussen theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen.

• Het was een zeer plezierige cursus. De groep was klein, wat het gemakkelijker maakte om 100% betrokken te zijn. De oefeningen en casestudy waren uitstekend en noodzakelijk om de theorie in de praktijk te brengen. Een docent met veel kennis van zaken.