Rentable, un bilan solide, MAIS sans une "gestion de la trésorerie et des liquidités" efficace, l'entreprise pourrait être mise en liquidation ! »

Devenez un expert en gestion de la trésorerie et apprenez les compétences, la complexité, les éléments essentiels et les tendances récentes. La gestion de la trésorerie est un vaste domaine de la finance et constitue la "priorité absolue" des managers en cette période de crise.

20 raisons pour lesquelles vous devriez suivre ce cours

1. Avoir une vue d'ensemble et un contrôle total sur le cycle des flux de trésorerie.
2. Savoir comment et quand agir en cas de déficit ou d'excédent de trésorerie.
3. Comprendre quels actions à entreprendre régulièrement.
4. Connaître les indicateurs clés de performance à utiliser pour contrôler les liquidités.
5. Déterminer la solvabilité et la capacité d'emprunt.
6. Comprendre l'impact des éléments incorporels sur la solvabilité.
7. Comprendre que le bilan ne reflète pas toujours la « valeur juste ».
8. Analyser l'impact sur la trésorerie de la comptabilité fiscale locale GAAP versus IFRS
9. Prévoir les flux de trésorerie futurs, repérer les pénuries de trésorerie et mettre en œuvre des stratégies de financement !
10. Apprenez les indicateurs clés de performance des clients, des fournisseurs et des entrées et sorties de fonds des stocks !
11. Détecter les problèmes sur le cycle de paiement des clients, des stocks et des fournisseurs, et faire des prévisions.
12. Apprendre les techniques et l'importance de la sensibilité de la trésorerie et l'analyse de scénario.
13. Améliorer les liquidités par de bonnes pratiques de fonds de roulement.
14. Savoir quelle voie emprunter avant que la trésorerie ne s'épuise.
15. Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation de la trésorerie, tant du côté de l'actif que du financement.
16. Gérer le département du crédit et les implications sur l'utilisation des notations de crédit et du « scoring ».
17. Comprendre l'importance de l'inflation, des taux d'intérêt, des taux de change sur les comptes de l'entreprise et les soldes de trésorerie.
18. Détecter les risques de trésorerie et mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques.
19. Mettre en place des procédures de suivi de la trésorerie sur une base quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.
20. Devenir l'expert de la gestion des flux de trésorerie à l'échelle de l'entreprise.

Le cours et les résultats d'apprentissage

Au cours de cette formation d'une journée, vous découvrirez le rôle du trésorier dans les entreprises d'aujourd'hui. Nous aborderons l'importance des tableaux de flux de trésorerie, du budget de trésorerie, des prévisions, des systèmes de trésorerie et des principales transactions de trésorerie. Une des attentes des trésoriers est d'être beaucoup plus impliqués dans les évaluations de la gestion des risques (financiers) et de fournir une atténuation des risques. Dans ce cours, nous vous fournirons un cadre et des informations qui vous aideront à assumer ce rôle en toute confiance. Nous couvrirons également les (principaux) leviers de la gestion du fonds de roulement et vous présenterons quelques tendances récentes en matière de gestion de la trésorerie.

• Le reporting financier et de trésorerie.
• Le flux de trésorerie. Du bilan au compte de résultat en passant par le tableau des flux de trésorerie.
• Les rôles de gestion de la trésorerie à entreprendre pour optimiser la trésorerie
• Comment établir un budget et des prévisions de trésorerie
• Les transactions de trésorerie : Cash pooling physique contre cash pooling notionnel
• Les systèmes de paiement de la trésorerie sur le marché
• Gestion des risques financiers, atténuation et couverture des risques
• La gestion du fonds de roulement
• Tendances récentes en matière de gestion de la trésorerie

Formation préalable recommandée

Une certaine expérience dans le domaine de la trésorerie est souhaitable mais certainement pas obligatoire.

Méthodes d'enseignement (résidentiel et en ligne)

L'apprentissage est basé sur la pratique et l'engagement critique est un thème clé de tous nos cours permettant aux participants d'acquérir les compétences et les techniques nécessaires pour être appliquées dès qu'elles sont apprises et développées.

Que ce soit en ligne avec un tuteur ou en résidentiel, ce cours sera enseigné en utilisant une combinaison d'instructions formelles, associées à des exercices pratiques et interactifs et à des études de cas utilisées pour renforcer les concepts enseignés dans chaque section du cours.

• « Ce cours portait sur la trésorerie dans la pratique !!! Partage d'expériences professionnelles, débats sur chaque sujet, académique et très structuré. Merci beaucoup ! Quelque chose que je peux mettre en œuvre immédiatement ! »
• « Excellent cours ! Ce que j'ai appris de plus important, c'est que la gestion de la trésorerie ne consiste pas seulement à gérer les paiements des clients et des fournisseurs, mais qu'elle nécessite de surveiller tous les aspects et états financiers ! »
• « L'importance de la prévision des flux de trésorerie était très sous-estimée dans notre entreprise ! Je dispose maintenant des outils et des techniques pour m'assurer que notre entreprise conserve une trésorerie suffisante ! »
• « Je n'étais pas conscient de tous les risques auxquels notre entreprise était confrontée ! Nous allons certainement les mettre en œuvre pour assurer la liquidité et la continuité opérationnelle. Merci beaucoup. »